盘后机会挖掘汇总:潜能恒信、迪森股份涨停!石油、燃气板块爆发 后续还有机会吗?

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  9月28日,A股走势分化,沪指震荡反弹,而创业板冲高回落,午后进一步走弱。盘面上,行业方面,石油、煤炭、电力、房地产、环保工程、券商、银行等板块涨幅靠前,食品饮料、农牧饲渔、钢铁、有色、医疗、传媒等行业全线回调。题材股方面,工业母机、天然气、油气设服、租售同权、抽水蓄能、风能等涨幅居前,医疗美容、白酒、乳业、猪肉概念等跌幅靠前。

  石油、燃气板块爆发 潜能恒信、迪森股份等多股涨停

  石油、燃气板块28日盘中大幅拉升,个股掀涨停潮。消息面上,近期,国际天然气价格持续强势。国际天然气今年以来的价格持续上涨主要受三方面因素影响。第一,碳中和背景下,全球能源结构清洁化转型。目前世界各国都在大力发展新能源领域,而风力、光伏等清洁能源供应难以在短期内对传统能源形成代替,因此传统化石能源中较为清洁的天然气的消费比重将持续提高。第二,全球气候问题推升用气需求。今年以来美国等地出现罕见高温天气,一方面直接推升用气需求,另一方面也对水利发电带来影响,间接对用气需求带来了推动。第三,时至冬季用气需求将再度提高。冬季是传统用气高峰,预期随着各主要国家同步进入冬季,全球用气水平将有进一步提高。

  光大证券指出,近期飓风导致的供给冲击尚待恢复,在新冠疫情的缓解态势下,天然气短缺与北半球寒冬将至助推需求端上行,油价持续走高。2021年油价中枢同比仍将有较大涨幅,因此仍然看好整体受益于油价中枢上涨的石化产业链,建议关注如下标的:第一、上游板块,中石油、中石化、中海油、新奥股份;第二、油服板块,中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科;第三、民营大炼化板块,恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份;第四、轻烃裂解板块,卫星石化和东华能源;第五、煤制烯烃,宝丰能源;第六、三大化工白马,万华化学、华鲁恒升和扬农化工。

  央行例会罕见提及“房地产” 地产板块已处超跌阶段或迎反弹?

  9月28日早盘,房地产板块震荡拉升。消息面上,人民银行货币政策委员会近日召开2021年第三季度例会,罕见提及房地产。会议提到“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”。

  近来,楼市调控不断,监管也逐步趋严,“三道红线”的设置更加大了房企的压力。从融资端来看,房企债券融资方面,今年前8月融资规模累计增速较前7月加速下滑。贝壳研究院统计,前8月房企发债累计约6999亿元,同比下降21%。其中,8月单月房企境内外债券融资规模约571亿元,环比减少39.8%,同比减少54.2%。

  国金证券认为,地产板块已处于超跌阶段或迎反弹。对此,该机构解释称,1、估值位于历史底部区间;2、地产流动性或有改善可能;3、旭辉控股、中国金茂等公司股东或高管开始增持;4、行业出清后,资产流动性好、产品力优秀的房企发展前景仍较好。

  绿色电力概念走势强劲 上海电力6日五板 闽东电力三连板

  绿色电力概念28日盘中走势强劲。消息面上,近期国家发改委、国家能源局正式启动绿色电力交易试点工作,旨在现有中长期交易框架下设立独立的绿电交易品种,引导绿电交易在电网调度中优先组织、优先安排等,全面反映绿色电力的环境价值。绿电交易试点启动首日,共17省份259个市场主体参与了绿电交易,交易电量达79.35亿千瓦时,交易价格在风电、光伏现有价格基础上平均提高了0.027元/千瓦时。

  浙商证券认为,双碳大背景下,绿色电力除了电力属性外,还拥有环保属性,绿色电力的环保属性对于降低碳排放至关重要。供给侧市场:绿色电力价格适当高于当地电力中长期交易价格,体现了这部分绿色电力的额外价值。需求侧市场:首日交易用户覆盖了国有大型企业、跨国公司等,涉及行业包括汽车、化工、机械、钢铁、日用消费品等,多属于高产值、高科技企业,一方面这类企业对于环保低碳等ESG更加重视,另一方面绿证在抵充碳排放、扩建产能、减税等方面确实存在诸多政策优先支持。

  该机构表示,绿电交易将对新能源运营商构成直接利好,有望提升运营商的收益率。运营商:华润电力、三峡能源、龙源电力、中广核新能源、大唐新能源、晶科科技等。同时,利好风电光伏消纳发展。光伏:海优新材、通威股份、阳光电源、福斯特、锦浪科技、正泰电器。风电:日月股份、明阳智能、东方电缆、天顺风能、金雷股份。此外,需要新型电力系统给予支撑。电网:杭州柯林、宏力达、国电南瑞、特变电工、许继电气。储能:阳光电源、金冠股份、盛弘股份、智光电气。

  煤炭股卷土重来 机构:煤价整体有望维持高位

  周二午后,煤炭股继续走高。消息面上,近期,政策密集落地,政策反复强调增产保供、提升长协覆盖率、大型煤企带头小幅降价,还有“能源双控”政策的落地执行,对短期市场情绪产生了负面影响,上周煤炭指数大跌3.22%。

  中金公司认为,今年煤炭供需紧张是多重因素的叠加。往后看,比较核心的关注点是产能是否可以尽快释放。发改委等部委最近出台了一系列文件鼓励煤炭产能投放,也初步见到了效果,8月份的产量环比上升了2100万吨,对缓解目前的紧张供应局面有帮助。目前冬储煤行情已经启动,而新增产能释放可能还需要时间, 冬季用煤大概率还是偏紧。最近发改委要求电厂冬季煤炭的库存量保持在5-12天之间,这个也是为了防止某些电厂过度囤煤导致不必要的紧张局面。长期来看,随着新增产能的投放和需求逐步回到正常的水平,目前的极端供需错配的局面是可以扭转的。

  中信证券研报称,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,煤价整体有望维持高位。三、四季度煤价环比大概率上涨,市场对板块的业绩预期还存在上修可能,板块配置性价比仍在。板块调整过后,继续看好年内板块行情,推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的晋控煤业、露天煤业、平煤股份等,同时长期可关注受益于新能源转型的华阳股份、美锦能源。

  布油上破80美元大关!油气板块大涨 四季度油价怎么走?

  周二盘中,油气板块保持强势。消息面上,周一美国天然气价格突破5.7美元/百万英热单位,以石油价格当量计算,欧洲天然气价格早已超过油价在2008年创下的历史高点——150美元/桶。包括西班牙、英国等欧洲多地局面电价已经逼近或超过历史新高。

  兴业证券研报指出,2021年第四季度,OPEC+大概率继续按部就班增产,如果天气极度严寒带来明显的油气转换则有提高月度增产量的可能性。目前需要关注的是伊朗产量回归遥遥无期,以及页岩油增量预期存在变数。天然气带动油气转换,进而拉动原油边际需求增量,但幅度有限。目前在欧洲和亚洲油气转换具有经济性,但美国气价距离发生油气转换所需要的临界价格尚远。油价已修复相对库存水平的高估。尽管中美已进入被动补库周期,使得宏观环境不支持油价流畅上涨,但第四季度建议以多头思路对待,油价新高可期。

  饲料企业相继宣布涨价 关注饲料业务高增长相关公司

  据饲料行业信息网相关的统计数据显示,虽然9月26日为周日,加上不少油厂因限电影响并未报价,但已出价格的相关主流沿海油厂的43%蛋白的豆粕报价为3830-3930元/吨,较周五3800-3910元/吨上涨20-30元/吨,一些中西部的油厂豆粕报价更是突破了4000元/吨,这主要是因为“绿色政策”的限电限产的影响下,不少油厂的大豆压榨数量都出现了下降,这让豆粕的产量随之减少。现阶段国内大豆到港量低于压榨数量,气温回落后畜禽的采食量恢复,再加上消费旺季的到来养殖场存栏数量攀升,对豆粕的需求增加,叠加国庆假期前饲料养殖企业的提前补库,使得豆粕供应由宽松转为紧张,在豆粕库存的连续下降的情况下支撑豆粕价格的一路上涨,在如此旺盛的需求下大豆未大量到港并且油厂的限电限产必将推动豆粕价格的高位震荡运行。

  近日,在下游需求的推动和大宗商品原料价格上行的压力之下,浙江联兴、天门通威、德阳通威、绵阳新希望等十余家企业宣布饲料涨价,涨幅50-200元/吨,覆盖品种包括猪、鸡、鸭、水产料等。相关公司中,光大证券推荐新希望,半年公司饲料业务实现收入328.27亿元,同比大幅增长45.36%,贡献归母净利约8.3亿元,同比增长约20%。公司外销饲料1011万吨,同比增长27%,其中猪料265万吨,同比增长98%;公司禽料销量增长10%至654万吨。同时集中采购明显减小了豆粕、玉米等原材料价格上涨的影响。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心

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